DJE - Europa PA (EUR)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 164315
ISIN: LU0159548683
Aktienfonds All Cap, Europa

Fondsgesellschaft

DJE Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien europäischer Emittenten investiert. Der Fonds kann ebenfalls in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien nicht europäischer Emittenten und Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden.

Derzeitiger Preis (16. 08. 2019)

324,18 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Maximilian Thaler
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,69 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,67%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,99%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,78%
1 Jahr: -10,12%
3 Jahre: 15,57%
5 Jahre: 38,89%

Index

lfd. Jahr: 10,40%
1 Jahr: -3,94%
3 Jahre: 11,68%
5 Jahre: 24,18%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -5,87%
3 M -3,71%
6 M 0,46%
lfd. Jahr 7,78%
1 Jahr -10,12%
3 Jahre 15,57%
5 Jahre 38,89%
10 Jahre 83,41%
Entwicklung p.a.
7,70%
Wertentwicklung seit Auflage
241,61%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA 3,52%
ROCHE HOLDING AG 3,44%
Astrazeneca Plc 2,39%
Wirecard 2,32%
HSBC Holdings PLC 2,06%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 15,50% 11,09% 13,41% 11,68%
Sharpe Ratio -0,44 0,66 0,56 0,57
Tracking Error 3,29% 4,51% 4,75% 6,07%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,05 0,99 1,05 0,86
Treynor Ratio -6,52 7,40 7,10 7,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2019)

Nestle SA 3,52%
ROCHE HOLDING AG 3,44%
Astrazeneca Plc 2,39%
Wirecard 2,32%
HSBC Holdings PLC 2,06%
SAP AG 1,99%
Qiagen N.V. 1,90%
SOLUTIONS 30 1,89%
LVMH 1,76%
Allianz SE 1,70%

Assetverteilung (16. 08. 2019)

Aktien 98,97%
Geldmarkt/Kasse 1,03%

Währungsverteilung (16. 08. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 997KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 197KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6704KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1881KB

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