DJE - Short Term Bond I (EUR)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 164322
ISIN: LU0159551125
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

DJE Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.

Derzeitiger Preis (16. 08. 2019)

145,29 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
DJE Kapital AG
Herr Michael Schorpp
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
346,92 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,43%
Depotbankgebühr 0,10%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,63%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,65%
1 Jahr: 1,11%
3 Jahre: 2,07%
5 Jahre: 6,17%

Index

lfd. Jahr: 1,41%
1 Jahr: 0,76%
3 Jahre: 0,05%
5 Jahre: 1,56%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,48%
3 M 1,79%
6 M 2,12%
lfd. Jahr 2,65%
1 Jahr 1,11%
3 Jahre 2,07%
5 Jahre 6,17%
10 Jahre 20,05%
Entwicklung p.a.
2,28%
Wertentwicklung seit Auflage
45,29%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.750% US TREASURY N/B 5,67%
2.625% US TREASURY N/B 4,85%
2.150% BUONI POLIENNALI DEL TES 4,77%
4.500% BUONI POLIENNALI DEL TES 3,71%
2.000% US Treasury N/B 3,53%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 1,41% 1,28% 1,71% 1,59%
Sharpe Ratio 1,06 0,88 0,80 1,07
Tracking Error 0,96% 1,03% 1,29% 1,26%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,60 1,49 2,04 1,25
Treynor Ratio 0,93 0,75 0,68 1,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2019)

2.750% US TREASURY N/B 5,67%
2.625% US TREASURY N/B 4,85%
2.150% BUONI POLIENNALI DEL TES 4,77%
4.500% BUONI POLIENNALI DEL TES 3,71%
2.000% US Treasury N/B 3,53%
1.625% US TREASURY N/B 3,15%
5.750% Australian Government 2,51%
3.250% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,44%
4.625% REPUBLIKA SLOVENIJA 2,21%
Ford Motor Credit Co Llc 1,99%

Assetverteilung (16. 08. 2019)

Renten 81,71%
Geldmarkt/Kasse 18,29%

Währungsverteilung (16. 08. 2019)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 997KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6704KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1881KB

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