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Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 257547
ISIN: LU0165251629
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

DJE Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller. Das Fondsvermögen kann je nach Marktlage schwerpunktmäßig in Aktien oder Renten investiert sein.

Derzeitiger Preis (12. 07. 2019)

18,15 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Dr. Ulrich Kaffarnik
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
23.06.2003
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,95 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,47%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,88%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,46%
1 Jahr: 0,32%
3 Jahre: 7,17%
5 Jahre: 11,97%

Index

lfd. Jahr: 9,45%
1 Jahr: 0,93%
3 Jahre: 9,73%
5 Jahre: 15,98%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,34%
3 M 0,83%
6 M 6,26%
lfd. Jahr 7,46%
1 Jahr 0,32%
3 Jahre 7,17%
5 Jahre 11,97%
10 Jahre 40,95%
Entwicklung p.a.
4,34%
Wertentwicklung seit Auflage
97,90%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DJE - Asia High Dividend XP (EUR) 2,76%
7.500% MEX BONOS DESARR FIX RT 2,30%
2.250% US TREASURY N/B 2,27%
Allianz SE 2,24%
ISHARES JPM EMERG MRKT BOND 2,13%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 7,51% 5,09% 5,86% 5,07%
Sharpe Ratio 0,08 0,57 0,41 0,65
Tracking Error 1,93% 2,46% 2,70% 3,11%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,85 0,78 0,78 0,69
Treynor Ratio 0,68 3,74 3,04 4,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2019)

DJE - Asia High Dividend XP (EUR) 2,76%
7.500% MEX BONOS DESARR FIX RT 2,30%
2.250% US TREASURY N/B 2,27%
Allianz SE 2,24%
ISHARES JPM EMERG MRKT BOND 2,13%
Amgen Inc. 2,04%
SUEDZUCKER INT FINANCE 1,84%
2.480% CHINA GOVERNMENT BOND 1,83%
3.250% DIC ASSET AG 1,78%
2.875% OBRIGACOES DO TESOURO 1,72%

Assetverteilung (12. 07. 2019)

Renten 44,18%
Aktien 32,96%
Geldmarkt/Kasse 12,56%
Investmentfonds 9,67%
Zertifikate 0,62%
gemischt 0,01%

Währungsverteilung (12. 07. 2019)

Divers 87,44%
Kasse 12,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 752KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2086KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 331KB

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