apo Forte R
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 532431
ISIN: DE0005324313
Mischfonds dynamisch, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
93,79 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 10,46%
Index
lfd. Jahr:
9,41% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie apo Forte R (DE0005324313) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,73% | 9,31% |
| Sharpe Ratio | 1,34 | 1,27 |
| Tracking Error | 2.520134 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,93 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 14,11 | 11,25 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| JPM-US REI EQ UE DLA | 14,05% |
| WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO | 9,93% |
| SPDR S+P 500 LE. DLA | 7,47% |
| TABULA-LIQ.CR.I EOA | 7,00% |
| GENF.GL-AR.EUR.FO.FD DEO | 5,90% |
| ABS1-IN.TECH.P. S1DLA | 5,45% |
| CT(LUX)PEUF LEEOA | 5,36% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Aktien | 79,80% |
| Renten | 14,90% |
| Unternehmensanleihen | 3,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,80% |
| gemischt | 0,10% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1519KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 170KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4663KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1725KB
