Veri ETF-Allocation Dynamic R

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 556165
ISIN: DE0005561658
Mischfonds dynamisch, Welt

Fondsgesellschaft

La Francaise Asset Management GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist ein global investierender Dachfonds. Mit einer Aktien-ETF-Quote von mindestens 60% kann der systematisch prognosefrei gemanagte Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Bis zu 40% des Anlagevermögens werden in Renten- oder Geldmarkt-ETFs und bis zu 15% in Rohstoff-ETFs investiert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

21,03 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds dynamisch
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: La Française Asset Management Team
Fondsgesellschaft: La Francaise Asset Management GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2002
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,46 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,20%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,77%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 13,10%
1 Jahr: 1,74%
3 Jahre: 16,81%
5 Jahre: 24,00%

Index

lfd. Jahr: 14,63%
1 Jahr: 3,51%
3 Jahre: 16,90%
5 Jahre: 24,84%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 4,52%
3 M 3,29%
6 M 2,14%
lfd. Jahr 13,10%
1 Jahr 1,74%
3 Jahre 16,81%
5 Jahre 24,00%
10 Jahre 65,75%
Entwicklung p.a.
4,39%
Wertentwicklung seit Auflage
113,41%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lyxor MSCI Europe DR UCITS ETF 10,03%
ComStage Nasdaq-100 (R) UCITS ETF I 9,66%
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist 8,76%
UBS - MSCI USA UCITS ETF A 6,54%
L&G UCITS ETF- Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 6,27%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 13,52% 9,32% 10,24% 10,03%
Sharpe Ratio -0,07 0,46 0,42 0,53
Tracking Error 2,72% 2,66% 2,87% 3,15%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,06 1,08 1,02 1,07
Treynor Ratio -0,95 4,00 4,16 4,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

Lyxor MSCI Europe DR UCITS ETF 10,03%
ComStage Nasdaq-100 (R) UCITS ETF I 9,66%
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist 8,76%
UBS - MSCI USA UCITS ETF A 6,54%
L&G UCITS ETF- Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 6,27%
Invesco Markets-MSCI World UCITS ETF 5,70%
iShares III - Core MSCI World UCITS ETF USD 3,86%
iShares STOXX Europe Mid 200 (DE) 3,70%
Xtrackers - MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 3,69%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF B 3,15%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Zertifikate 93,53%
Geldmarkt/Kasse 6,51%
gemischt -0,02%
Optionsscheine/Futures -0,02%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Euro 87,31%
Kasse 6,51%
US-Dollar 6,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 217KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 206KB

Diesen Fonds weiterempfehlen: