Veri ETF-Allocation Defensive R

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 556166
ISIN: DE0005561666
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

La Francaise Asset Management GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist der risikoärmste der Veritas-Fonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen RiskatWork-Modell der Veritas Institutional sowie dem Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

13,71 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: La Française Asset Management Team
Fondsgesellschaft: La Francaise Asset Management GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2005
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,30 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,52%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 4,65%
1 Jahr: 2,93%
3 Jahre: 4,47%
5 Jahre: 6,95%

Index

lfd. Jahr: 6,92%
1 Jahr: 3,53%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 8,86%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,59%
3 M 1,48%
6 M 2,39%
lfd. Jahr 4,65%
1 Jahr 2,93%
3 Jahre 4,47%
5 Jahre 6,95%
10 Jahre 23,83%
Entwicklung p.a.
2,77%
Wertentwicklung seit Auflage
46,74%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nordea 1 SICAV - Danish Covered Bond Fund 18,35%
iShares DL Corp Bond UCITS ETF 10,66%
DWS Concept Dividend Equity Risk Control ID1 Dis 9,68%
iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 8,44%
iShares Euro Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) 6,42%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 2,78% 2,94% 4,12%
Sharpe Ratio 0,96 0,59 0,56 0,52
Tracking Error 1,98% 1,38% 2,22% 3,50%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,69 0,85 0,63 0,70
Treynor Ratio 4,53 1,92 2,62 3,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

Nordea 1 SICAV - Danish Covered Bond Fund 18,35%
iShares DL Corp Bond UCITS ETF 10,66%
DWS Concept Dividend Equity Risk Control ID1 Dis 9,68%
iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 8,44%
iShares Euro Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) 6,42%
Xtrackers - Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 5,80%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (DE) 5,10%
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF 5,01%
Lyxor Index Fund ETF Lyxor Smart Cash 4,21%
Xtrackers - Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 4,13%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Zertifikate 93,13%
Geldmarkt/Kasse 7,06%
gemischt -0,01%
Optionsscheine/Futures -0,18%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Euro 90,98%
Kasse 7,06%
US-Dollar 1,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 807KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 188KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 207KB

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