Veri ETF-Allocation Emerging Markets R

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 556168
ISIN: DE0005561682
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

La Francaise Asset Management GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagter ETF Allokationsfonds mit dem Fokus auf attraktive Schwellenländer. Der Fonds investiert in ausgewählte börsengehandelte Emerging Market Indexfonds (ETFs), vor allem Aktien-ETFs aber auch Staatsanleihen- und Unternehmensanleihen-ETFs sowie in Geldmarkt-ETFs. Die Aktienquote wird dabei flexibel bis zu 60% gesteuert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Derzeitiger Preis (28. 06. 2019)

13,45 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: La Française Asset Management Team
Fondsgesellschaft: La Francaise Asset Management GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2008
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,67 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,20%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,97%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 5,39%
1 Jahr: 3,23%
3 Jahre: 8,46%
5 Jahre: 6,93%

Index

lfd. Jahr: 12,79%
1 Jahr: 5,93%
3 Jahre: 19,35%
5 Jahre: 21,45%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,59%
3 M 1,05%
6 M 5,39%
lfd. Jahr 5,39%
1 Jahr 3,23%
3 Jahre 8,46%
5 Jahre 6,93%
10 Jahre 44,81%
Entwicklung p.a.
2,81%
Wertentwicklung seit Auflage
36,56%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPDR ICE BofAML Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF 15,06%
LYXOR UCITS ETF iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns 12,01%
iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 9,38%
iShares JPM USD EM Corp Bond ETF 7,48%
Xtrackers - S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 4,97%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,54% 5,89% 6,51% 8,37%
Sharpe Ratio -0,15 0,45 0,20 0,39
Tracking Error 4,60% 3,15% 4,77% 4,46%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,61 0,75 0,63 0,81
Treynor Ratio -1,56 3,50 2,07 4,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 06. 2019)

SPDR ICE BofAML Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF 15,06%
LYXOR UCITS ETF iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns 12,01%
iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 9,38%
iShares JPM USD EM Corp Bond ETF 7,48%
Xtrackers - S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 4,97%
Xtrackers - MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 3,73%
Xtrackers - MSCI EM Euro, M.E & Afr Swap UCITS ETF 3,58%
LYXOR MSCI Emerging Markets UCITS ETF 3,54%
AIS - MSCI EM ASIA ETF 3,51%
SPDR Bloomberg Barclays Emerg.Mark. Loc. Bond ETF 3,39%

Assetverteilung (28. 06. 2019)

Zertifikate 81,05%
Geldmarkt/Kasse 19,62%
gemischt -0,01%
Optionsscheine/Futures -0,66%

Währungsverteilung (28. 06. 2019)

Euro 61,36%
Kasse 19,62%
US-Dollar 19,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 768KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 174KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 225KB

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