DJE Concept I (EUR)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 625797
ISIN: LU0124662932
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

DJE Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen. Daneben kann der Fonds auch in Bankguthaben (max. 49%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Fonds kann unterschiedliche Risikoprofile aufweisen, da sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investiert werden kann.

Derzeitiger Preis (22. 08. 2019)

263,91 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
06.04.2001
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
137,70 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,95%
Depotbankgebühr 0,13%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,22%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,82%
1 Jahr: -4,71%
3 Jahre: 9,84%
5 Jahre: 24,87%

Index

lfd. Jahr: 8,49%
1 Jahr: -0,07%
3 Jahre: 7,89%
5 Jahre: 14,29%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -2,05%
3 M 1,70%
6 M 1,03%
lfd. Jahr 6,82%
1 Jahr -4,71%
3 Jahre 9,84%
5 Jahre 24,87%
10 Jahre 95,74%
Entwicklung p.a.
5,68%
Wertentwicklung seit Auflage
176,22%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Great Eagle Holdings 5,95%
The Blackstone Group LP 5,75%
E.ON 5,54%
DJE - Asia High Dividend XP (EUR) 5,17%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 4,66%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 11,03% 8,17% 9,97% 9,90%
Sharpe Ratio -0,33 0,51 0,49 0,70
Tracking Error 4,60% 4,00% 4,36% 5,54%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,16 1,24 1,34 1,33
Treynor Ratio -3,15 3,36 3,63 5,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 08. 2019)

Great Eagle Holdings 5,95%
The Blackstone Group LP 5,75%
E.ON 5,54%
DJE - Asia High Dividend XP (EUR) 5,17%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 4,66%
3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 4,45%
Danone 3,18%
Comstage ETF Gold Bugs 2,98%
West Japan Railway Company 2,55%
Exxon Mobil Corp 2,42%

Assetverteilung (22. 08. 2019)

Aktien 78,46%
Investmentfonds 8,15%
Zertifikate 4,66%
Renten 4,45%
Geldmarkt/Kasse 4,28%

Währungsverteilung (22. 08. 2019)

Divers 95,72%
Kasse 4,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 585KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 466KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 202KB

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