Threadneedle European High Yield Bond Fund 1 EUR acc.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 765978
ISIN: GB0009692087
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Fondsgesellschaft

Threadneedle Investments

Strategie des Fondsmanagements

Das Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird primär in Unternehmensanleihen mit erhöhtem Risiko aus Europa sowie Nordamerika invetieren, kann aber auch in Unternehmensanleihen mit Investmentstatus und Staatsanleihen anlegen, jedoch nicht in Emerging Markets. Anleihen, die nicht in EURO notieren, werden generell währungsgesichert. Durch eine tief greifende Analyse der Kreditrisiken und der Portfoliozusammensetzung sollen hohe Gewinne erzielt und Risiken minimiert werden.

Derzeitiger Preis (25. 08. 2019)

1,84 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Barrie Whitman
Herr Michael Poole
Fondsgesellschaft: Threadneedle Investments
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
08.03.2000
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
739,80 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,20%
Depotbankgebühr 0,20%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,33%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: 0,64%
3 Jahre: 10,01%
5 Jahre: 19,96%

Index

lfd. Jahr: -0,83%
1 Jahr: -0,19%
3 Jahre: 8,11%
5 Jahre: 19,59%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,51%
3 M -0,15%
6 M 0,17%
lfd. Jahr -0,39%
1 Jahr 0,64%
3 Jahre 10,01%
5 Jahre 19,96%
10 Jahre 85,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Telecom Italia S.P.A. 3,00%
Telefonica Europe B V 1,90%
Softbank Group Corp 1,60%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1,60%
ARDAGH 1,50%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 2,42% 3,91% 3,49% 9,68%
Sharpe Ratio 0,37 0,88 1,14 0,62
Tracking Error 0,60% 0,96% 0,88% 2,67%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,10 0,99 0,99 0,90
Treynor Ratio 0,82 3,48 4,00 6,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 08. 2019)

Telecom Italia S.P.A. 3,00%
Telefonica Europe B V 1,90%
Softbank Group Corp 1,60%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1,60%
ARDAGH 1,50%
Iho Verwaltungs Gmbh 1,40%
Virgin Media 1,40%
Tesco Plc 1,30%
Fiat 1,20%
Lloyds Bank Plc 1,20%

Assetverteilung (25. 08. 2019)

Renten 95,60%
Geldmarkt/Kasse 4,40%

Währungsverteilung (25. 08. 2019)

Divers 7,30%
Euro 68,50%
US-Dollar 5,60%
Britisches Pfund Sterling 18,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 746KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2846KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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