Threadneedle European Corporate Bond Fund 1 GBP acc.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 778866
ISIN: GB0032133448
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Fondsgesellschaft

Threadneedle Investments

Strategie des Fondsmanagements

Ziel des Fonds ist es, aus Zinserträgen und Kapitalwachstum eine Gesamtrendite zu erzielen. Investiert wird dazu hauptsächlich in auf Euro lautende, festverzinsliche Wertpapiere. Das aktiv verwaltete Portfolio wird hauptsächlich eine weite Bandbreite von festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmen mit Rating enthalten. Gelegentlich kann es auch in Schuldtitel staatlicher und supranationaler Emittenten mit Rating investieren. Sofern die Wertpapiere nicht auf Euro lauten, ist vorgesehen, dass sie in Euro abgesichert werden.

Derzeitiger Preis (18. 08. 2019)

1,13 £

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Alasdair Ross
Fondsgesellschaft: Threadneedle Investments
Fondswährung: GBP
Auflegungsdatum:
22.10.2002
Ertragsverwendung: thesaurierend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
179,70 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,14%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,16%
1 Jahr: -1,75%
3 Jahre: 32,24%
5 Jahre: 19,08%

Index

lfd. Jahr: -0,64%
1 Jahr: -0,34%
3 Jahre: 4,77%
5 Jahre: 13,36%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,03%
3 M 0,34%
6 M 0,38%
lfd. Jahr -0,52%
1 Jahr -0,30%
3 Jahre 5,19%
5 Jahre 14,59%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.38% Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 22/07/2019 3,90%
2.50% Gov Of Germany 15/08/2046 2,10%
0.03% Deutsche Telekom International Finance Bv 03/04/20 1,90%
0.63% Cadent Finance Plc 22/09/2024 1,80%
0.04% Nederlandse Gasunie Nv 16/10/2018 1,30%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 1,73% 2,46% 2,46% k.A.
Sharpe Ratio 0,18 0,79 1,18 k.A.
Tracking Error 1,09% 1,01% 0,99% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,03 0,91 0,91 k.A.
Treynor Ratio 0,30 2,15 3,19 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2019)

0.38% Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 22/07/2019 3,90%
2.50% Gov Of Germany 15/08/2046 2,10%
0.03% Deutsche Telekom International Finance Bv 03/04/20 1,90%
0.63% Cadent Finance Plc 22/09/2024 1,80%
0.04% Nederlandse Gasunie Nv 16/10/2018 1,30%
1.75% Akelius Residential Property Ab 07/02/2025 1,30%
1,50% Grand City Properties Sa 17/04/2025 1,20%
4.00% Gov Of Germany 04/01/2037 1,20%
0.00% Total Capital International Sa 19/03/2020 1,10%
1.25% Selp Finance Sarl 25/10/2023 1,10%

Assetverteilung (18. 08. 2019)

Renten 97,70%
Geldmarkt/Kasse 2,30%

Währungsverteilung (18. 08. 2019)

Britisches Pfund Sterling 3,60%
US-Dollar 2,80%
Euro 100,00%
Divers -6,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 746KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2846KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

Diesen Fonds weiterempfehlen: