Fonds für Stiftungen Invesco
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 802356
ISIN: DE0008023565
Mischfonds ausgewogen, Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment GmbHStrategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
82,09 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 5,32%
Index
lfd. Jahr:
5,81% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Fonds für Stiftungen Invesco (DE0008023565) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,70% | 5,89% |
| Sharpe Ratio | 0,96 | 1,21 |
| Tracking Error | 2.873126 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,70 | 0,82 |
| Treynor Ratio | 7,83 | 8,70 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2022(34) | 5,71% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027) | 4,30% |
| Canada CD-Bonds 2001(33) | 3,89% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040) | 3,78% |
| International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27) | 2,85% |
| British Columbia, Provinz CD-Debts 2000(31) | 2,68% |
| Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140 | 2,64% |
| Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6 | 2,57% |
| International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) | 2,45% |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 2,37% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Aktien | 44,86% |
| Renten | 40,66% |
| Geldmarkt/Kasse | 15,17% |
| Währungen | 0,05% |
| gemischt | -0,33% |
| Optionsscheine/Futures | -0,41% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Euro | 87,11% |
| US-Dollar | 6,44% |
| Mexikanischer Peso | 2,85% |
| Dänische Krone | 1,00% |
| Australischer Dollar | 0,85% |
| Kanadische Dollar | 0,58% |
| Divers | 0,38% |
| Norwegische Krone | 0,34% |
| Singapur-Dollar | 0,26% |
| Schwedische Krone | 0,19% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 917KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1473KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 447KB
