Morgan Stanley INVF US Growth Fund (USD) C

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 912171
ISIN: LU0176155215
Aktienfonds Large Cap, USA

Fondsgesellschaft

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von in den USA ansässigen Unternehmen. Hierbei legt der Fonds mittels Bottom-Up-Ansatz hauptsächlich in Aktien von erstklassigen, wachstumsorientierten Unternehmen an. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand einer Suche nach erstklassigen Unternehmen, von denen man annimmt, dass sie nachhaltige Wettbewerbsvorteile besitzen und in der Lage sind, eine Umschichtung von Kapital mit hoher Verzinsung vorzunehmen.

Derzeitiger Preis (14. 06. 2019)

87,87 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Large Cap
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr David Cohen
Herr Dennis Lynch
Herr Sam Chainani
Herr Alexander Norton
Herr Jason Yeung
Herr Armistead Nash
Fondsgesellschaft: Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
25.07.2008
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.600,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 2,20%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,44%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 28,09%
1 Jahr: 9,10%
3 Jahre: 90,52%
5 Jahre: 111,84%

Index

lfd. Jahr: 17,29%
1 Jahr: 7,69%
3 Jahre: 42,08%
5 Jahre: 86,15%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 8,94%
3 M 7,77%
6 M 21,01%
lfd. Jahr 30,19%
1 Jahr 13,60%
3 Jahre 89,85%
5 Jahre 154,51%
10 Jahre 483,52%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
390,92%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com 8,23%
Veeva Systems Inc 6,68%
ALPHABET INC 6,01%
Workday Inc. 5,13%
ServiceNow Inc 4,98%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 22,38% 16,20% 17,23% 15,56%
Sharpe Ratio 0,54 1,31 1,13 1,22
Tracking Error 10,66% 10,64% 9,49% 9,05%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,13 1,00 1,10 1,07
Treynor Ratio 10,67 21,13 17,66 17,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2019)

Amazon.com 8,23%
Veeva Systems Inc 6,68%
ALPHABET INC 6,01%
Workday Inc. 5,13%
ServiceNow Inc 4,98%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 4,95%
Illumina Inc. 4,94%
INTUITIVE SURGICAL INC 4,94%
Twitter 4,33%
Shopify Inc 4,01%

Assetverteilung (14. 06. 2019)

Aktien 95,90%
Geldmarkt/Kasse 4,10%

Währungsverteilung (14. 06. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1383KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1807KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1589KB

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