IAMF - Perpetuum Vita Basis R
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 926200
ISIN: LU0103598305
Mischfonds dynamisch, Welt
Fondsgesellschaft
1741 Fund Management AGStrategie des Fondsmanagements
Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren.
Derzeitiger Preis (11. 10. 2026)
41,71 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 4,59%
Index
lfd. Jahr:
9,41% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie IAMF - Perpetuum Vita Basis R (LU0103598305) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,32% | 5,43% |
| Sharpe Ratio | 0,60 | 0,64 |
| Tracking Error | 6.678095 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,54 | 0,35 |
| Treynor Ratio | 8,15 | 10,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 10. 2026)
| EUR Bankguthaben | 13,78% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 5,22% |
| Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) | 4,10% |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 3,34% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,31% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 3,05% |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | 3,04% |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 2,72% |
| Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 | 2,57% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 2,56% |
Assetverteilung (11. 10. 2026)
| Mischfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 10. 2026)
| Euro | 97,40% |
| Schweizer Franken | 2,40% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2167KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 78KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3290KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1994KB
