Sauren Global Balanced A
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 930920
ISIN: LU0106280836
Mischfonds ausgewogen, Welt
Fondsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung an. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.
Derzeitiger Preis (01. 10. 2024)
22,86 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 8,39%
Index
lfd. Jahr: 7,80%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Sauren Global Balanced A (LU0106280836) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,18% | 5,39% |
| Sharpe Ratio | 1,45 | 0,07 |
| Tracking Error | 3,49% | 4,45% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,57 | 0,58 |
| Treynor Ratio | 10,71 | 0,67 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 10. 2024)
| Helium Performance | 5,60% |
| Lazard Rathmore Alternative Fund | 4,70% |
| Ardtur European Focus Fund | 4,60% |
| BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund | 4,20% |
| Helium Invest | 4,20% |
Assetverteilung (01. 10. 2024)
| Aktienfonds | 34,70% |
| Aktien | 15,30% |
| Unternehmensanleihen | 11,50% |
| Rentenfonds | 10,00% |
| Investmentfonds | 8,90% |
| Long/Short Equity | 5,60% |
| Event Driven | 5,60% |
| Global Macro | 4,20% |
| Renten | 2,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,40% |
Währungsverteilung (01. 10. 2024)
| Divers | 98,60% |
| Kasse | 1,40% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2416KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 396KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11172KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6344KB
