VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland CHF B
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 964873
ISIN: LI0014803295
Aktienfonds All Cap, Schweiz
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienfonds, deren Investitionsschwerpunkt auf Unternehmen aus der Schweiz liegt. Zusätzlich kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen investieren und Termingelder halten. Die Auswahl der Fonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert.
Derzeitiger Preis (11. 10. 2026)
3.542,37 CHF
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 3,05%
Index
lfd. Jahr:
4,95% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland CHF B (LI0014803295) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,01% | 10,24% |
| Sharpe Ratio | 0,72 | 0,61 |
| Tracking Error | 4.422619 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,87 | 0,84 |
| Treynor Ratio | 9,99 | 7,47 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 10. 2026)
| Novartis (N) | 9,70% |
| Roche Holding G | 8,80% |
| Nestle (N) | 8,20% |
| Galenica (N) | 4,80% |
| UBS Group (N) | 4,60% |
| PSP Swiss Propert (N) | 4,40% |
| Swisscom (N) | 4,10% |
| Zurich Insur Gr (N) | 4,10% |
| SPS (N) | 4,00% |
| ABB (N) | 3,70% |
Assetverteilung (11. 10. 2026)
| Aktienfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1618KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 111KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2900KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1770KB
