VP Bank Short Term Fund USD - B
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 964878
ISIN: LI0004874231
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in Konto- sowie Geldmarktanlagen und kurzlaufende liquide Staats- und Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- oder einer gleichwertigen Bonität und bietet eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte der guten Unternehmensführung.
Derzeitiger Preis (11. 10. 2026)
1.957,32 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,64%
Index
lfd. Jahr:
4,76% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie VP Bank Short Term Fund USD - B (LI0004874231) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,39% | 6,44% |
| Sharpe Ratio | 0,71 | -0,22 |
| Tracking Error | 4.697322 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,57 | 1,17 |
| Treynor Ratio | 2,45 | -1,19 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 10. 2026)
| Credito 27 3.5% | 3,30% |
| 4.436762% Mizuho Bank 29 Var | 2,00% |
| ABN AMRO 28 4.197% | 2,00% |
| BBVA 29 4.15% | 2,00% |
| Daimler Trucks 27 4.3% | 2,00% |
| Enbridge 28 4.6% | 2,00% |
| 4.357387% Macquarie Bank 29 Var | 1,70% |
| 4.7466% Sant UK Gr Hdgs 29 Var | 1,70% |
| BFCM 28 5.194% | 1,70% |
| BPCE 27 4.75% | 1,70% |
Assetverteilung (11. 10. 2026)
| Geldmarkt/Kasse | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 10. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2223KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 106KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3118KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 611KB
