DWS USD Floating Rate Notes USD LD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 972167
ISIN: LU0041580167
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt.

Derzeitiger Preis (20. 09. 2019)

193,09 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christian Reiter
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
10.11.1992
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
665,42 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 1,00%
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,30%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,35%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 3,19%
1 Jahr: 2,86%
3 Jahre: 7,00%
5 Jahre: 8,19%

Index

lfd. Jahr: 4,21%
1 Jahr: 5,22%
3 Jahre: 2,47%
5 Jahre: 8,97%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,63%
3 M 2,43%
6 M 4,75%
lfd. Jahr 7,16%
1 Jahr 9,76%
3 Jahre 8,49%
5 Jahre 26,06%
10 Jahre 48,24%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
127,77%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,05% 5,86% 7,64% 9,09%
Sharpe Ratio 2,22 0,50 0,72 0,39
Tracking Error 2,90% 3,67% 4,28% 5,23%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,92 2,08 1,73 1,90
Treynor Ratio 4,67 1,41 3,20 1,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2019)

Renten 84,90%
Geldmarkt/Kasse 11,00%
Investmentfonds 4,10%

Währungsverteilung (20. 09. 2019)

US-Dollar 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1345KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 541KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 371KB

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