AB FCP I - American Income Portfolio A

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 974198
ISIN: LU0044957727
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Fondsgesellschaft

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist eine hohe Rendite sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts der Anlagen auf lange Sicht. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen und Unternehmen in den USA begeben werden. Ungeachtet der vorgenannten Ausführungen kann der Fonds bei bestimmten Marktlagen über 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, investieren.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

8,32 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: US-Dollar
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Douglas J. Peebles
Herr Paul J. DeNoon
Herr Gershon Distenfeld
Herr Matthew Sheridan
Herr Scott DiMaggio
Fondsgesellschaft: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
01.07.1993
Ertragsverwendung: ausschüttend (täglich)
Fondsvolumen:
23.009,08 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,10%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,32%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 9,82%
1 Jahr: 9,97%
3 Jahre: 13,24%
5 Jahre: 20,14%

Index

lfd. Jahr: 10,72%
1 Jahr: 13,93%
3 Jahre: 8,18%
5 Jahre: 30,74%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,39%
3 M 4,69%
6 M 9,01%
lfd. Jahr 14,04%
1 Jahr 16,40%
3 Jahre 15,30%
5 Jahre 41,17%
10 Jahre 119,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
393,24%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 7,47%
US Treasury Bonds 6.00%, 2/15/26 2,84%
FNMA 6.625%, 11/15/30 2,29%
US Treasury Bonds 6.375%, 8/15/27 2,24%
US Treasury Bonds 8.00%, 11/15/21 2,15%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,75% 5,65% 7,84% 8,86%
Sharpe Ratio 4,49 0,86 0,97 0,91
Tracking Error 1,93% 1,40% 2,09% 2,35%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,79 0,92 0,94 0,92
Treynor Ratio 21,38 5,24 8,13 8,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

US Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 7,47%
US Treasury Bonds 6.00%, 2/15/26 2,84%
FNMA 6.625%, 11/15/30 2,29%
US Treasury Bonds 6.375%, 8/15/27 2,24%
US Treasury Bonds 8.00%, 11/15/21 2,15%
US Treasury Bonds 6.75%, 8/15/26 1,98%
US Treasury Inflation Index 0.125%, 7/15/24 1,80%
US Treasury Bonds 7.50%, 11/15/24 1,56%
US Treasury Bonds 6.50%, 11/15/26 1,18%
US Treasury Bonds 6.625%, 2/15/27 1,08%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

US-Dollar 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1065KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1414KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1343KB

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