Bethmann Rentenfonds A
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 975004
ISIN: DE0009750042
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Fondsgesellschaft
Universal-Investment GmbHStrategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Er investiert weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
47,15 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -1,60%
Index
lfd. Jahr:
-2,55% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Bethmann Rentenfonds A (DE0009750042) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,89% | 4,02% |
| Sharpe Ratio | -1,01 | 0,39 |
| Tracking Error | 0.771802 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,90 | 0,93 |
| Treynor Ratio | -4,40 | 1,70 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36) | 2,79% |
| Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) | 2,22% |
| Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) | 2,15% |
| British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33 | 2,11% |
| Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) | 2,11% |
| Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(29/30) | 2,10% |
| Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) | 2,06% |
| Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) | 2,05% |
| Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/36) | 2,04% |
| NE Property B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) | 2,03% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Renten | 98,16% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,88% |
| Optionsscheine/Futures | 0,03% |
| gemischt | -0,07% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1098KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1108KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 330KB
