Veri Multi Asset Allocation R

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 976323
ISIN: DE0009763235
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

La Francaise Asset Management GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien RiskAtWork-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

141,43 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: La Française Asset Management Team
Fondsgesellschaft: La Francaise Asset Management GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
03.08.1970
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
79,45 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,40%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,79%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 3,72%
1 Jahr: 2,23%
3 Jahre: 2,51%
5 Jahre: 6,71%

Index

lfd. Jahr: 6,92%
1 Jahr: 3,53%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 8,86%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,51%
3 M 0,51%
6 M 1,62%
lfd. Jahr 3,72%
1 Jahr 2,23%
3 Jahre 2,51%
5 Jahre 6,71%
10 Jahre 24,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 7,92%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (DE) 7,91%
DWS Concept Dividend Equity Risk Control ID1 Dis 4,93%
1,750% MÃŒnchener Hypothekenbank HPF 03.06.22 2,63%
0,500% DZ HYP HPF 01.04.27 1,72%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 2,28% 2,82% 5,09%
Sharpe Ratio 1,21 0,45 0,59 0,47
Tracking Error 2,70% 1,76% 1,97% 4,43%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,44 0,63 0,65 0,77
Treynor Ratio 6,33 1,63 2,59 3,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 7,92%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (DE) 7,91%
DWS Concept Dividend Equity Risk Control ID1 Dis 4,93%
1,750% MÃŒnchener Hypothekenbank HPF 03.06.22 2,63%
0,500% DZ HYP HPF 01.04.27 1,72%
0,100% DZ HYP PF 31.08.26 1,67%
3,875% E.D.F. MTN 18.01.22 1,63%
3,987% Telefonica Emisiones MTN 23.01.23 1,55%
2,000% BASF MTN 05.12.22 1,50%
1,125% DZ HYP PF 18.09.24 1,34%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Renten 32,71%
Aktien 24,46%
Geldmarkt/Kasse 22,14%
Zertifikate 20,76%
gemischt -0,03%
Optionsscheine/Futures -0,04%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Euro 59,18%
Kasse 22,14%
US-Dollar 10,04%
Japanischer Yen 4,71%
Schweizer Franken 2,03%
Britisches Pfund Sterling 0,89%
Schwedische Krone 0,69%
Norwegische Krone 0,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 821KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 834KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 230KB

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