Börsenampel Fonds Global R

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 976326
ISIN: DE0009763268
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

La Francaise Asset Management GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist ein Fonds mit weltweitem Fokus. Er investiert mit Hilfe von kostengünstigen Futures in der Regel gleichgewichtet in den DAX, den EuroSTOXX 50, den S&P 500 und den Topix. Der Aktieninvestitionsgrad liegt zwischen 20% und 100% und wird durch das Börsenampelsignal gesteuert. Dieses wird durch ein bei Veritas verwendetes System der Risikosteuerung ergänzt. Das Börsenampelsignal ergibt sich aus einer standardisierten Trendauswertung der Entwicklung der führenden Indizes der G 20 Staaten. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

Derzeitiger Preis (20. 09. 2019)

31,10 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: La Française Asset Management Team
Fondsgesellschaft: La Francaise Asset Management GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
02.12.1996
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,48 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,30%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,00%
1 Jahr: -5,02%
3 Jahre: 11,68%
5 Jahre: 6,25%

Index

lfd. Jahr: 10,26%
1 Jahr: 2,06%
3 Jahre: 10,18%
5 Jahre: 14,79%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,81%
3 M -2,48%
6 M -3,30%
lfd. Jahr 2,00%
1 Jahr -5,02%
3 Jahre 11,68%
5 Jahre 6,25%
10 Jahre 7,37%
Entwicklung p.a.
1,50%
Wertentwicklung seit Auflage
40,29%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,250% EIB MTN 13.11.26 15,93%
0,500% BRD Anl. 15.02.26 15,26%
0,875% NRW.BANK IHS 10.11.25 15,22%
0.050% KFW EMTN FIX 30.05.2024 14,49%
0,500% EIB MTN 15.11.23 12,88%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 11,84% 8,95% 9,16% 8,27%
Sharpe Ratio -0,45 0,36 0,21 0,10
Tracking Error 7,00% 5,53% 5,77% 6,36%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,09 1,22 1,03 0,84
Treynor Ratio -4,83 2,63 1,84 0,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2019)

1,250% EIB MTN 13.11.26 15,93%
0,500% BRD Anl. 15.02.26 15,26%
0,875% NRW.BANK IHS 10.11.25 15,22%
0.050% KFW EMTN FIX 30.05.2024 14,49%
0,500% EIB MTN 15.11.23 12,88%
0,000% BRD BO 05.04.24 12,75%
Tokyo Stock Price Index Future 09/19 0,03%
E-Mini S&P 500 Index Future 09/19 -0,08%
6,000% Euro Bund Future 09/19 -0,84%
6,000% Euro Bobl Future 09/19 -1,08%

Assetverteilung (20. 09. 2019)

Renten 86,53%
Geldmarkt/Kasse 16,61%
gemischt -0,04%
Optionsscheine/Futures -3,10%

Währungsverteilung (20. 09. 2019)

Euro 83,39%
Kasse 16,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 888KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 349KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 202KB

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