Ve-RI Listed Real Estate R

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 976327
ISIN: DE0009763276
Aktienfonds Immobilien, Welt

Fondsgesellschaft

La Francaise Asset Management GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds investiert global in Immobilienaktien und REITs, die anhand des systematischen prognosefreien Investmentprozesses ausgewählt werden. Mittels Trendstabilität und Kursrisiko werden Titel mit einer in der Vergangenheit gleichmäßigen Kursentwicklung präferiert, die auch in volatilen Märkten stabil waren. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) ergänzen die Auswahl. Die Länder-/Sektorengewichtung ergibt sich aus der Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

30,19 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Immobilien
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: La Française Asset Management Team
Fondsgesellschaft: La Francaise Asset Management GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,28 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,80%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 21,46%
1 Jahr: 17,38%
3 Jahre: 31,30%
5 Jahre: 48,83%

Index

lfd. Jahr: 22,23%
1 Jahr: 14,57%
3 Jahre: 19,06%
5 Jahre: 47,12%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,30%
3 M 4,21%
6 M 9,23%
lfd. Jahr 21,46%
1 Jahr 17,38%
3 Jahre 31,30%
5 Jahre 48,83%
10 Jahre 44,74%
Entwicklung p.a.
1,38%
Wertentwicklung seit Auflage
32,80%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PSP Swiss Proper N 3,59%
Mapletree Commercial Trust 3,47%
CAN Apartment Properties Real Estate Investment 3,44%
Keppel DC REIT 3,40%
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3,38%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 10,67% 9,03% 11,47% 12,35%
Sharpe Ratio 1,72 0,93 0,71 0,35
Tracking Error 5,70% 4,81% 5,70% 10,67%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,71 0,77 0,82 0,63
Treynor Ratio 25,85 10,89 9,90 6,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

PSP Swiss Proper N 3,59%
Mapletree Commercial Trust 3,47%
CAN Apartment Properties Real Estate Investment 3,44%
Keppel DC REIT 3,40%
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3,38%
Warehouses De Pauw 3,38%
GREEN REIT PLC 3,35%
Castellum AB 3,34%
Charter Hall Group Stapled Securities 3,34%
AROUNDTOWN SA 3,32%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Aktien 97,37%
Geldmarkt/Kasse 2,67%
gemischt -0,04%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Singapur-Dollar 25,77%
Euro 19,84%
Kanadische Dollar 19,72%
Australischer Dollar 12,54%
Schwedische Krone 6,65%
Britisches Pfund Sterling 6,26%
Schweizer Franken 3,59%
Hongkong-Dollar 2,96%
Kasse 2,67%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 883KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 556KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 200KB

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