Ve-RI Listed Infrastructure R

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 976334
ISIN: DE0009763342
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Fondsgesellschaft

La Francaise Asset Management GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist ein fokussierter Aktienfonds der in Kern-Infrastrukturunternehmen investiert, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Derzeitiger Preis (20. 09. 2019)

24,89 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: La Française Asset Management Team
Fondsgesellschaft: La Francaise Asset Management GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2001
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,85 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,79%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 18,00%
1 Jahr: 15,60%
3 Jahre: 24,21%
5 Jahre: 52,16%

Index

lfd. Jahr: 19,97%
1 Jahr: 13,54%
3 Jahre: 18,38%
5 Jahre: 30,85%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,12%
3 M 1,43%
6 M 6,82%
lfd. Jahr 18,00%
1 Jahr 15,60%
3 Jahre 24,21%
5 Jahre 52,16%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TERNA S.P.A. 3,43%
Hera S.P.A. 3,42%
TC Energy Corp 3,40%
Exelon Corp. 3,36%
Snam SpA 3,35%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 7,80% 7,93% 9,04% k.A.
Sharpe Ratio 2,05 1,02 1,04 k.A.
Tracking Error 5,30% 4,63% 5,44% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,64 0,82 0,79 k.A.
Treynor Ratio 24,78 9,93 11,93 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2019)

TERNA S.P.A. 3,43%
Hera S.P.A. 3,42%
TC Energy Corp 3,40%
Exelon Corp. 3,36%
Snam SpA 3,35%
Fraport AG 3,34%
Acea 3,32%
American Tower Corp 3,30%
Eversource Energy 3,27%
Iberdrola S.A. 3,27%

Assetverteilung (20. 09. 2019)

Aktien 97,17%
Geldmarkt/Kasse 2,83%

Währungsverteilung (20. 09. 2019)

Euro 39,34%
US-Dollar 29,33%
Kanadische Dollar 13,13%
Hongkong-Dollar 9,08%
Dänische Krone 3,14%
Neuseeland-Dollar 3,14%
Kasse 2,83%
Divers 0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 183KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 202KB

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