StarCapital Bondvalue UI A

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 978187
ISIN: DE0009781872
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Fondsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Der breit und international gestreute Fonds setzt sich schwerpunktmäßig aus festverzinslichen Wertpapieren internationaler Aussteller zusammen. Das Fondsmanagement betreibt u.a. eine aktive Zinsstrategie und variiert dementsprechend analog der Entwicklung der Kapitalmarktzinsen die Laufzeiten der Rententitel, d.h. Langläufer in Phasen sinkender Zinsen und Kurzläufer bzw. liquide Mittel in Erwartung steigender Zinsen.

Derzeitiger Preis (17. 09. 2019)

68,00 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft: Universal-Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
15.09.1997
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,94 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 0,80%
Depotbankgebühr 0,10%
Beratervergütung p.a. 0,80%
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,21%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 3,86%
1 Jahr: 3,08%
3 Jahre: 0,51%
5 Jahre: 4,95%

Index

lfd. Jahr: 8,46%
1 Jahr: 9,19%
3 Jahre: 6,00%
5 Jahre: 18,66%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,41%
3 M 1,48%
6 M 2,53%
lfd. Jahr 3,86%
1 Jahr 3,08%
3 Jahre 0,51%
5 Jahre 4,95%
10 Jahre 41,89%
Entwicklung p.a.
4,79%
Wertentwicklung seit Auflage
180,13%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24) 4,28%
Stadshypotek AB DL-Med.-T.Cov.Nts 15(20) Reg.S 3,66%
DNB Boligkreditt A.S. DL-Med.-T. Pfandbr.15(20)Reg.S 2,74%
ABANCA Corporación Bancaria SA EO-Cédulas Hip. 2019(29) 2,16%
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 2,09%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 1,85% 1,66% 2,35% 3,74%
Sharpe Ratio 2,23 0,42 0,58 0,99
Tracking Error 1,41% 2,46% 3,20% 4,69%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,63 0,30 0,39 0,34
Treynor Ratio 6,53 2,36 3,56 11,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2019)

Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24) 4,28%
Stadshypotek AB DL-Med.-T.Cov.Nts 15(20) Reg.S 3,66%
DNB Boligkreditt A.S. DL-Med.-T. Pfandbr.15(20)Reg.S 2,74%
ABANCA Corporación Bancaria SA EO-Cédulas Hip. 2019(29) 2,16%
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 2,09%
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2018(24) 2,09%
Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 2,08%
Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2,07%
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(23) SER.2693 2,07%
Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 19(24) 2,07%

Assetverteilung (17. 09. 2019)

Renten 95,45%
Geldmarkt/Kasse 5,00%
Rentenfonds 0,27%
Optionsscheine/Futures -0,06%
gemischt -0,66%

Währungsverteilung (17. 09. 2019)

Euro 87,61%
US-Dollar 10,36%
Norwegische Krone 2,00%
Japanischer Yen 0,03%
Kanadische Dollar 0,01%
Divers -0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1148KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 428KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1160KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1101KB

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