Morgan Stanley INVF Euro Bond Fund (EUR) A

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 986731
ISIN: LU0073254285
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Fondsgesellschaft

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel sind die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum der Kapitalanlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen). Angelegt wird in qualitativ hochwertigen, auf Euro lautenden Anleihen. Anleihen werden als qualitativ hochwertig bezeichnet, falls sie ein S&P-Rating von mindestens A- oder ein Moodys-Rating von mindestens A3 aufweisen.

Derzeitiger Preis (18. 06. 2019)

17,11 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Euroland
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Richard Ford
Herr Richard Class
Fondsgesellschaft: Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.12.1998
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
714,83 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 4,17%
Managementgebühr p.a. 0,80%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,04%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 5,75%
1 Jahr: 5,49%
3 Jahre: 5,42%
5 Jahre: 14,07%

Index

lfd. Jahr: 3,41%
1 Jahr: 3,15%
3 Jahre: 2,45%
5 Jahre: 9,78%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,15%
3 M 3,63%
6 M 5,88%
lfd. Jahr 5,75%
1 Jahr 5,49%
3 Jahre 5,42%
5 Jahre 14,07%
10 Jahre 51,28%
Entwicklung p.a.
3,72%
Wertentwicklung seit Auflage
112,02%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 2,56% 2,92% 3,41%
Sharpe Ratio 2,07 0,72 0,90 1,16
Tracking Error 0,91% 0,81% 0,79% 0,91%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,22 1,12 1,10 1,11
Treynor Ratio 3,48 1,64 2,37 3,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 06. 2019)

Renten 95,79%
Geldmarkt/Kasse 4,21%

Währungsverteilung (18. 06. 2019)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1383KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1807KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1589KB

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