Morgan Stanley INVF Global Bond Fund (USD) A

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 986735
ISIN: LU0073230426
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds trifft eine sorgfältige Auswahl nach Märkten, Instrumenten und Währungen aus internationalen, Euromarkt- und US-Renten unterschiedlicher Laufzeit, die in US-Dollar und anderen Währungen denominiert sind. Er strebt eine attraktive Wertentwicklung (gemessen in US-Dollar) an.

Derzeitiger Preis (14. 06. 2019)

43,42 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christian G. Roth
Herr Richard Ford
Herr Michael Kushma
Herr Jim Caron
Fondsgesellschaft: Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
01.02.1997
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
622,27 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 4,17%
Managementgebühr p.a. 0,80%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,04%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 5,49%
1 Jahr: 4,68%
3 Jahre: 7,16%
5 Jahre: 4,55%

Index

lfd. Jahr: 4,72%
1 Jahr: 5,51%
3 Jahre: 2,02%
5 Jahre: 15,16%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,79%
3 M 3,53%
6 M 7,11%
lfd. Jahr 7,22%
1 Jahr 9,00%
3 Jahre 6,78%
5 Jahre 25,61%
10 Jahre 71,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
156,09%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 3,94% 5,91% 6,75%
Sharpe Ratio 2,36 0,71 0,84 0,79
Tracking Error 1,22% 1,51% 2,14% 2,33%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,41 1,42 1,40 1,37
Treynor Ratio 5,75 1,97 3,56 3,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2019)

Renten 95,03%
Geldmarkt/Kasse 4,97%

Währungsverteilung (14. 06. 2019)

US-Dollar 44,88%
Euro 23,80%
Japanischer Yen 16,27%
Britisches Pfund Sterling 4,88%
Divers 3,66%
Kanadische Dollar 1,63%
Südkoreanischer Won 1,30%
Australischer Dollar 1,28%
Indonesische Rupiah 0,82%
Mexikanischer Peso 0,76%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1383KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1807KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1589KB

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