Morgan Stanley INVF Europ. Curr. High Yield Bd Fd (EUR) B

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 986762
ISIN: LU0073255928
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Fondsgesellschaft

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds investiert in festverzinslichen Wertpapieren mit niedrigem oder keinem Rating von staatlichen/halbstaatlichen/privaten Emittenten, deren Rendite generell jene von Schuldtiteln in den vier höchsten Kategorien von S&P oder Moodys übersteigt. Er strebt eine attraktive Wertentwicklung (gemessen in Euro) an. Hierzu gehören auch europäische Rentenpapiere und gegebenenfalls auch außereuropäische festverzinsliche Titel. Auch an den Rentenmärkten von Schwellenländern kann der Fonds investieren.

Derzeitiger Preis (02. 08. 2018)

20,01 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Leon Grenyer
Frau Sarah Harrison
Fondsgesellschaft: Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.12.1998
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.100,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,85%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,09%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -1,77%
1 Jahr: -1,23%
3 Jahre: 8,51%
5 Jahre: 20,32%

Index

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: 2,02%
3 Jahre: 6,85%
5 Jahre: 29,84%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,96%
3 M -1,09%
6 M -1,62%
lfd. Jahr -1,77%
1 Jahr -1,23%
3 Jahre 8,51%
5 Jahre 20,32%
10 Jahre 93,15%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 4,92% 4,47% 11,28%
Sharpe Ratio -0,38 0,59 0,96 0,54
Tracking Error 3,98% 4,33% 4,50% 7,00%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,11 0,59 0,50 0,99
Treynor Ratio -8,37 4,94 8,62 6,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 08. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (02. 08. 2018)

Renten 97,78%
Geldmarkt/Kasse 2,22%

Währungsverteilung (02. 08. 2018)

Divers 97,78%
Kasse 2,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1671KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1536KB

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