Threadneedle European Fund 1 EUR acc.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 987661
ISIN: GB0002771052
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Fondsgesellschaft

Threadneedle Investments

Strategie des Fondsmanagements

Das Fondsmanagement investiert in kontinentaleuropäische Aktien. Der Schwerpunkt liegt bei marktbreiten Unternehmen, es kann jedoch auch in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung angelegt werden.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

2,86 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Paul Doyle
Fondsgesellschaft: Threadneedle Investments
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
30.09.1985
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.120,40 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,63%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 23,16%
1 Jahr: 7,35%
3 Jahre: 24,20%
5 Jahre: 38,36%

Index

lfd. Jahr: 18,36%
1 Jahr: 2,72%
3 Jahre: 23,24%
5 Jahre: 33,27%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 4,05%
3 M 1,34%
6 M 7,44%
lfd. Jahr 23,16%
1 Jahr 7,35%
3 Jahre 24,20%
5 Jahre 38,36%
10 Jahre 113,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle AG 5,20%
Total SA 3,80%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3,50%
Allianz SE 3,30%
NOVO NORDISK A/S-B 3,30%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 15,33% 10,84% 12,89% 12,96%
Sharpe Ratio 0,34 0,64 0,56 0,62
Tracking Error 3,05% 2,78% 2,71% 2,72%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,98 0,98 1,00 1,04
Treynor Ratio 5,25 7,10 7,23 7,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

Nestle AG 5,20%
Total SA 3,80%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3,50%
Allianz SE 3,30%
NOVO NORDISK A/S-B 3,30%
Novartis AG 3,00%
adidas 2,90%
Air Liquide 2,90%
LOreal 2,90%
ROCHE HOLDING AG 2,90%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Aktien 98,70%
Geldmarkt/Kasse 1,30%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 763KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2564KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2162KB

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