Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Acc. EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 987665
ISIN: GB0002771383
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Fondsgesellschaft

Threadneedle Investments

Strategie des Fondsmanagements

Das Fondsmanagement investiert in Aktien kleinerer kontinentaleuropäischer Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten.

Derzeitiger Preis (25. 08. 2019)

10,29 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion: Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Mark Heslop
Fondsgesellschaft: Threadneedle Investments
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
14.11.1997
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.778,10 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,67%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 14,07%
3 Jahre: 35,20%
5 Jahre: 87,97%

Index

lfd. Jahr: 2,63%
1 Jahr: 5,44%
3 Jahre: 31,86%
5 Jahre: 71,97%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,74%
3 M 0,80%
6 M 7,12%
lfd. Jahr 5,63%
1 Jahr 14,07%
3 Jahre 35,20%
5 Jahre 87,97%
10 Jahre 233,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DiaSorin 2,40%
Sika AG 2,40%
Eurofins Scientific 2,30%
FINECOBANK S.P.A 2,30%
Kingspan Group 2,20%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,82% 11,02% 10,57% 14,07%
Sharpe Ratio 1,83 0,99 1,35 0,90
Tracking Error 5,01% 4,46% 4,38% 4,85%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,63 0,98 1,00 0,91
Treynor Ratio 19,77 11,16 14,22 13,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 08. 2019)

DiaSorin 2,40%
Sika AG 2,40%
Eurofins Scientific 2,30%
FINECOBANK S.P.A 2,30%
Kingspan Group 2,20%
Orpea SA 2,20%
Avanza Bank 2,10%
Elis S.A. 2,10%
IMCD GROUP NV 2,10%
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 2,10%

Assetverteilung (25. 08. 2019)

Aktien 98,80%
Geldmarkt/Kasse 1,20%

Währungsverteilung (25. 08. 2019)

Euro 74,50%
Schweizer Franken 7,00%
Dänische Krone 5,10%
Schwedische Krone 11,30%
Norwegische Krone 1,30%
US-Dollar 0,90%
Divers -0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 746KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2846KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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