Threadneedle Global Select Fund Retail Accumulation USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 987677
ISIN: GB0002769312
Aktienfonds All Cap, Welt

Fondsgesellschaft

Threadneedle Investments

Strategie des Fondsmanagements

Das Ziel des Fonds ist es, ein überdurchschnittliches und langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in ein internationales Aktienportfolio zu erreichen. Der gewählte Schwerpunkt, der aus Aktien mit außergewöhnlich hohem Wachstumspotential gebildet wird, soll ein relativ konzentriertes Portfolio ergeben. Darüber hinaus werden jene Wirtschaftszweige betont vertreten sein, die von Threadneedle als besonders vielversprechend eingestuft werden.

Derzeitiger Preis (21. 09. 2019)

3,02 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr William Davies
Fondsgesellschaft: Threadneedle Investments
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
22.08.1997
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.657,60 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr 0,00%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,63%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,43%
1 Jahr: 16,02%
3 Jahre: 33,94%
5 Jahre: 59,86%

Index

lfd. Jahr: 4,42%
1 Jahr: 10,90%
3 Jahre: 16,39%
5 Jahre: 58,46%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,03%
3 M 4,93%
6 M 12,12%
lfd. Jahr 7,73%
1 Jahr 19,70%
3 Jahre 30,49%
5 Jahre 86,31%
10 Jahre 156,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC 4,00%
Amazon.com 3,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,10%
JPMorgan Chase & Co 2,90%
CRH PLC 2,60%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 10,21% 13,77% 12,17% 13,56%
Sharpe Ratio 1,45 0,57 1,07 0,69
Tracking Error 2,96% 3,72% 3,71% 3,67%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,30 1,22 1,18 1,08
Treynor Ratio 11,43 6,46 11,02 8,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2019)

ALPHABET INC 4,00%
Amazon.com 3,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,10%
JPMorgan Chase & Co 2,90%
CRH PLC 2,60%
Microsoft Corp 2,50%
Rio Tinto Plc 2,50%
Bank of America Corp. 2,40%
Charles Schwab Corp. 2,40%
Diamondback Energy 2,40%

Assetverteilung (21. 09. 2019)

Aktien 97,20%
Geldmarkt/Kasse 2,80%

Währungsverteilung (21. 09. 2019)

Japanischer Yen 7,70%
Euro 7,30%
US-Dollar 68,90%
Britisches Pfund Sterling 5,60%
Hongkong-Dollar 3,40%
Indonesische Rupiah 2,30%
Schweizer Franken 2,20%
Indische Rupie 1,80%
Dänische Krone 1,00%
Divers -0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 746KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2846KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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