Threadneedle Dollar Bond Fund 1 GBP Gross acc.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 987839
ISIN: GB0002771946
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Fondsgesellschaft

Threadneedle Investments

Strategie des Fondsmanagements

Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Schuldtitel, die von der US-Regierung, von öffentlichen Emittenten, privaten Unternehmen und supranationalen Institutionen emittiert werden und auf USD lauten.

Derzeitiger Preis (19. 09. 2019)

1,51 £

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: US-Dollar
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Alasdair Ross
Fondsgesellschaft: Threadneedle Investments
Fondswährung: GBP
Auflegungsdatum:
03.04.1998
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
53,20 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,15%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 11,13%
1 Jahr: 14,39%
3 Jahre: 13,70%
5 Jahre: 47,72%

Index

lfd. Jahr: 10,72%
1 Jahr: 13,93%
3 Jahre: 8,18%
5 Jahre: 30,74%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,75%
3 M 3,43%
6 M 8,77%
lfd. Jahr 12,04%
1 Jahr 14,70%
3 Jahre 9,19%
5 Jahre 31,25%
10 Jahre 86,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gov Of United States 1.88% 30/04/2022 9,10%
Gov Of United States 2.25% 15/08/2027 9,00%
Gov Of United States 4.50% 15/02/2036 6,60%
Gov Of United States 2.00% 15/11/2021 5,20%
Gov Of United States 2.75% 15/08/2047 4,90%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,26% 6,20% 8,07% k.A.
Sharpe Ratio 3,01 0,54 0,80 k.A.
Tracking Error 4,47% 2,62% 2,32% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,71 0,94 0,96 k.A.
Treynor Ratio 22,20 3,54 6,72 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2019)

Gov Of United States 1.88% 30/04/2022 9,10%
Gov Of United States 2.25% 15/08/2027 9,00%
Gov Of United States 4.50% 15/02/2036 6,60%
Gov Of United States 2.00% 15/11/2021 5,20%
Gov Of United States 2.75% 15/08/2047 4,90%
Gov Of United States 4.25% 15/05/2039 4,90%
Gov Of United States 1.50% 15/06/2020 4,10%
Gov Of United States 2.75% 15/02/2028 2,70%
Vonovia Finance Bv 5.00% 02/10/2023 1,70%
Bat Capital Corp 3.22% 15/08/2024 1,50%

Assetverteilung (19. 09. 2019)

Renten 95,60%
Geldmarkt/Kasse 4,40%

Währungsverteilung (19. 09. 2019)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 763KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2564KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2162KB

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