Threadneedle European Bond Fund 1 GBP Gross acc.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 987842
ISIN: GB0002773769
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Fondsgesellschaft

Threadneedle Investments

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die zum Großteil aus Erträgen und zu einem gewissen Grad aus Kapitalwachstum besteht. Der Fonds legt in europäischen Staatsanleihen sowie in Anleihen an, die von Unternehmen mit Sitz bzw. überwiegendem Anteil der wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausgegeben werden und die in europäischen Währungen denominiert sind. Der Fonds kann in Anleihen, die von osteuropäischen Emittenten ausgegeben werden, investieren.

Derzeitiger Preis (19. 09. 2019)

1,68 £

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Matthew Cobon
Fondsgesellschaft: Threadneedle Investments
Fondswährung: GBP
Auflegungsdatum:
03.04.1998
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
109,70 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,15%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,31%
1 Jahr: 8,77%
3 Jahre: 9,25%
5 Jahre: 27,85%

Index

lfd. Jahr: 6,69%
1 Jahr: 6,70%
3 Jahre: 3,32%
5 Jahre: 10,46%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -1,18%
3 M 3,06%
6 M 5,86%
lfd. Jahr 8,19%
1 Jahr 9,06%
3 Jahre 4,91%
5 Jahre 13,60%
10 Jahre 54,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gov Of UK 4.75% 07/03/2020 8,30%
Gov Of Italy 1.50% 01/08/2019 5,50%
Gov Of Italy 5.50% 01/11/2022 5,20%
Gov Of UK 1.75% 22/01/2049 4,80%
Gov Of Italy 1.05% 01/12/2019 4,60%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 3,75% 3,77% k.A.
Sharpe Ratio 2,72 0,56 0,81 k.A.
Tracking Error 2,92% 2,21% 2,02% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,08 1,27 0,97 k.A.
Treynor Ratio 10,12 1,66 3,17 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2019)

Gov Of UK 4.75% 07/03/2020 8,30%
Gov Of Italy 1.50% 01/08/2019 5,50%
Gov Of Italy 5.50% 01/11/2022 5,20%
Gov Of UK 1.75% 22/01/2049 4,80%
Gov Of Italy 1.05% 01/12/2019 4,60%
Gov Of Hungary 3.88% 24/02/2020 3,50%
Gov Of France 1.50% 25/05/2031 2,70%
Gov Of Chile 1.63% 30/01/2025 2,50%
Gov Of Indonesia 2.88% 08/07/2021 2,50%
Gov Of France 1.50% 25/05/2050 2,30%

Assetverteilung (19. 09. 2019)

Renten 96,50%
Geldmarkt/Kasse 3,50%

Währungsverteilung (19. 09. 2019)

Euro 83,70%
Britisches Pfund Sterling 15,70%
Schwedische Krone 0,50%
Divers 0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 763KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2564KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2162KB

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