BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0B7JB
ISIN: DE000A0B7JB7
Mischfonds defensiv, Europa

Fondsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds verfolgt einen hohen ethischen Anspruch. Dafür investiert das Fondsmanagement ausschließlich in Wertpapiere, deren Emittenten als nachhaltig eingestuft wurden. Alle Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Nach dem Best-in-class-Ansatz kommen nur Länder und Unternehmen für eine Investition in Frage, die überdurchschnittlich bewertet worden sind. Unternehmen und Staaten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden.

Derzeitiger Preis (25. 11. 2021)

49,91 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsgesellschaft: Universal-Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2005
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,07 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 0,90%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2018
0,98%
Laufende Kosten
1,03%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 4,94%
1 Jahr: 5,38%
3 Jahre: 5,37%
5 Jahre: 7,43%

Index

lfd. Jahr: 3,52%
1 Jahr: 4,27%
3 Jahre: 11,17%
5 Jahre: 11,07%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,81%
3 M -0,48%
6 M 2,59%
lfd. Jahr 4,94%
1 Jahr 5,38%
3 Jahre 5,37%
5 Jahre 7,43%
10 Jahre 35,34%
Entwicklung p.a.
2,00%
Wertentwicklung seit Auflage
37,63%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 3,48%
Niederlande EO-Anl. 2017(27) 2,85%
AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 2,72%
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 2,56%
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 2,34%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 5,99% 4,98% 4,27%
Sharpe Ratio 1,92 0,27 0,35 0,71
Tracking Error 1,43% 1,57% 1,54% 1,67%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,04 1,07 1,05 0,95
Treynor Ratio 7,66 1,50 1,63 3,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 11. 2021)

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 3,48%
Niederlande EO-Anl. 2017(27) 2,85%
AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 2,72%
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 2,56%
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 2,34%
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 2,28%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26) 1,96%
SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 1,72%
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 1,58%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23) 1,55%

Assetverteilung (25. 11. 2021)

Renten 69,33%
Aktien 29,32%
Genussscheine 0,69%
Geldmarkt/Kasse 0,67%
gemischt -0,01%

Währungsverteilung (25. 11. 2021)

Euro 85,94%
Schweizer Franken 4,82%
Britisches Pfund Sterling 4,68%
Dänische Krone 2,08%
Schwedische Krone 1,84%
Norwegische Krone 0,64%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 930KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 286KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 521KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 387KB

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