DWS Concept DJE Responsible Invest LD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0BLYJ
ISIN: LU0185172052
Mischfonds dynamisch, Welt

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Der Fonds investiert zu mindestens 25% in Aktien. Je nach Einschätzung der Marktlage kann weiter in Aktien oder in Anleihen aller Art investiert werden. Die Anlage in Wertpapieren nachhaltiger Unternehmen beträgt mindestens 75% aller Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden.

Derzeitiger Preis (19. 07. 2019)

206,41 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds dynamisch
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
07.04.2004
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,72 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,65%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,70%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: -2,63%
3 Jahre: 17,07%
5 Jahre: 35,30%

Index

lfd. Jahr: 13,59%
1 Jahr: 1,64%
3 Jahre: 14,99%
5 Jahre: 26,35%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,37%
3 M -0,88%
6 M 4,52%
lfd. Jahr 6,74%
1 Jahr -2,63%
3 Jahre 17,07%
5 Jahre 35,30%
10 Jahre 119,46%
Entwicklung p.a.
5,38%
Wertentwicklung seit Auflage
122,93%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,91%
Great Eagle Holdings 4,74%
Danone 3,57%
1.250% INNOGY FINANCE BV 2,41%
E.ON 2,41%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 8,61% 7,21% 9,52% 9,32%
Sharpe Ratio -0,46 0,89 0,62 0,86
Tracking Error 6,74% 4,72% 4,17% 5,41%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,59 0,71 0,90 0,85
Treynor Ratio -6,74 9,05 6,54 9,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2019)

0.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,91%
Great Eagle Holdings 4,74%
Danone 3,57%
1.250% INNOGY FINANCE BV 2,41%
E.ON 2,41%
The Blackstone Group LP 2,14%
Aeon Credit Service 2,10%
3M Co. 2,04%
Alphabet Inc. - Class C 1,95%
SOLUTIONS 30 1,94%

Assetverteilung (19. 07. 2019)

Aktien 63,43%
Renten 33,61%
Geldmarkt/Kasse 2,96%

Währungsverteilung (19. 07. 2019)

Divers 97,04%
Kasse 2,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1322KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6704KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1881KB

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