LuxTopic - Flex

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0CATN
ISIN: LU0191701282
Mischfonds flexibel, Euroland

Fondsgesellschaft

DJE Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Mischfonds setzt auf börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien und Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Als flexibles Anlageinstrument ausgerichtet, kann der Anleger hierbei je nach Marktgegebenheit und Lageeinschätzung des Managements von Kurschancen bei Aktien als auch von dem Ertragsaspekt bei festverzinslichen Wertpapieren profitieren.

Derzeitiger Preis (03. 12. 2019)

197,77 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Euroland
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Euroland
Fondsmanager: Robert Beer Management GmbH
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
09.06.2004
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,58 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,85%
Depotbankgebühr 0,10%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,36%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 17,20%
1 Jahr: 7,83%
3 Jahre: 11,39%
5 Jahre: 17,03%

Index

lfd. Jahr: 8,56%
1 Jahr: 5,24%
3 Jahre: 8,22%
5 Jahre: 6,68%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,42%
3 M 4,44%
6 M 10,12%
lfd. Jahr 17,20%
1 Jahr 7,83%
3 Jahre 11,39%
5 Jahre 17,03%
10 Jahre 31,58%
Entwicklung p.a.
4,61%
Wertentwicklung seit Auflage
101,07%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LuxTopic - Aktien Europa 10,02%
APPLE INC 3,15%
VOLKSWAGEN AG 2,84%
Cisco Systems Inc. 2,81%
Air Liquide 2,80%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 15,13% 11,28% 13,31% 12,15%
Sharpe Ratio 0,43 0,24 0,36 0,21
Tracking Error 9,45% 6,89% 7,84% 7,62%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 2,21 1,66 1,66 1,51
Treynor Ratio 2,98 1,61 2,89 1,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2019)

LuxTopic - Aktien Europa 10,02%
APPLE INC 3,15%
VOLKSWAGEN AG 2,84%
Cisco Systems Inc. 2,81%
Air Liquide 2,80%
Oracle Corp 2,80%
Intel Corp 2,70%
Berkshire Hathaway 2,69%
Southwest Airlines 2,65%
ALPHABET INC CL C 2,63%

Assetverteilung (03. 12. 2019)

Aktien 88,90%
Investmentfonds 10,02%
Geldmarkt/Kasse 1,08%

Währungsverteilung (03. 12. 2019)

Divers 98,92%
Kasse 1,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1309KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 568KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 331KB

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