PRIMA - Globale Werte A

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0D9KC
ISIN: LU0215933978
Mischfonds dynamisch, Welt

Fondsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Ziel des Fonds ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Der Fonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren.

Derzeitiger Preis (14. 06. 2019)

140,69 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds dynamisch
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: NFS Netfonds Financial Service GmbH
Fondsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,95 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,80%
Depotbankgebühr 0,10%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,25%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,08%
1 Jahr: -7,61%
3 Jahre: 11,55%
5 Jahre: 12,18%

Index

lfd. Jahr: 11,01%
1 Jahr: -1,18%
3 Jahre: 15,98%
5 Jahre: 23,07%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -1,55%
3 M -2,27%
6 M 2,70%
lfd. Jahr 6,08%
1 Jahr -7,61%
3 Jahre 11,55%
5 Jahre 12,18%
10 Jahre 36,41%
Entwicklung p.a.
2,65%
Wertentwicklung seit Auflage
45,10%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc. - Class A k.A.
CRODA INTERNATIONAL PLC k.A.
Diploma PLC k.A.
Ryman Healthcare k.A.
Verisign Inc k.A.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 14,87% 11,21% 11,31% 10,13%
Sharpe Ratio -0,50 0,27 0,22 0,30
Tracking Error 6,43% 6,40% 6,04% 5,22%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,11 1,10 1,01 0,96
Treynor Ratio -6,71 2,77 2,47 3,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2019)

Alphabet Inc. - Class A k.A.
CRODA INTERNATIONAL PLC k.A.
Diploma PLC k.A.
Ryman Healthcare k.A.
Verisign Inc k.A.

Assetverteilung (14. 06. 2019)

Aktien 94,60%
Geldmarkt/Kasse 5,40%

Währungsverteilung (14. 06. 2019)

Divers 94,60%
Kasse 5,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 119KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 82KB

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