Threadneedle UK Extended Alpha Fund 2 GBP acc.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0DK18
ISIN: GB0033027474
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Fondsgesellschaft

Threadneedle Investments

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz bzw. überwiegendem Anteil der wirtschaftlichen Aktivität in Großbritannien an.

Derzeitiger Preis (20. 09. 2019)

5,40 £

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Großbritannien
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Chris Kinder
Fondsgesellschaft: Threadneedle Investments
Fondswährung: GBP
Auflegungsdatum:
12.05.2003
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
149,10 Mio. GBP

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,75%
Depotbankgebühr 0,03%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,40%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 18,56%
1 Jahr: 6,32%
3 Jahre: 20,15%
5 Jahre: 42,72%

Index

lfd. Jahr: 14,79%
1 Jahr: 2,63%
3 Jahre: 11,91%
5 Jahre: 11,78%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 7,20%
3 M 3,33%
6 M 2,49%
lfd. Jahr 20,20%
1 Jahr 6,76%
3 Jahre 17,40%
5 Jahre 27,22%
10 Jahre 148,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell 5,10%
GlaxoSmithkline PLC 5,00%
Prudential PLC 5,00%
DIAGEO PLC 4,70%
RELX Plc 4,10%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 17,24% 12,51% 14,15% 13,31%
Sharpe Ratio 0,11 0,29 0,33 0,69
Tracking Error 2,83% 2,87% 2,73% 3,03%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,15 1,08 1,09 1,10
Treynor Ratio 1,63 3,41 4,29 8,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2019)

Royal Dutch Shell 5,10%
GlaxoSmithkline PLC 5,00%
Prudential PLC 5,00%
DIAGEO PLC 4,70%
RELX Plc 4,10%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,50%
Rio Tinto Plc 3,40%
Associated British Foods Plc 3,10%
Compass Group Plc 3,10%
Tesco 2,90%

Assetverteilung (20. 09. 2019)

Aktien 100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 767KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3915KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3267KB

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