IAMF - Perpetuum Vita Spezial (R)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0F431
ISIN: LU0225963817
Mischfonds flexibel, Welt
Fondsgesellschaft
1741 Fund Management AGStrategie des Fondsmanagements
Ziel der Anlagepolitik des Perpetuum Vita Spezial ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Aktien- und Aktienindex-Optionen, Aktienanleihen, Wandelanleihen und aktienähnliche Genussrechte erworben werden.
Derzeitiger Preis (12. 10. 2026)
41,65 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 4,10%
Index
lfd. Jahr:
6,47% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie IAMF - Perpetuum Vita Spezial (R) (LU0225963817) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,69% | 5,69% |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,55 |
| Tracking Error | 5.705029 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,68 | 0,52 |
| Treynor Ratio | 5,34 | 6,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 10. 2026)
| EUR Bankguthaben | 14,57% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 5,31% |
| Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) | 4,11% |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 3,63% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,43% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 3,07% |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | 3,05% |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 2,94% |
| Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 | 2,77% |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | 2,58% |
Assetverteilung (12. 10. 2026)
| Mischfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (12. 10. 2026)
| Euro | 97,60% |
| Schweizer Franken | 2,10% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2167KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 79KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3290KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1994KB
