DJE - Renten Global XP (EUR)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0F566
ISIN: LU0229080659
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

DJE Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds legt seine Gelder weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregeltem Markt gehandelte Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, an. Darüber hinaus können Aktien in- und ausländischer Aussteller in Höhe von bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens aufgenommen werden.

Derzeitiger Preis (19. 09. 2019)

149,99 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
DJE Kapital AG
Herr Michael Schorpp
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2005
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
112,84 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,43%
Depotbankgebühr 0,10%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,67%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 5,95%
1 Jahr: 5,33%
3 Jahre: 6,32%
5 Jahre: 10,27%

Index

lfd. Jahr: 5,61%
1 Jahr: 5,52%
3 Jahre: 3,48%
5 Jahre: 9,05%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,62%
3 M 3,05%
6 M 4,46%
lfd. Jahr 5,95%
1 Jahr 5,33%
3 Jahre 6,32%
5 Jahre 10,27%
10 Jahre 46,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.750% US TREASURY N/B 18,18%
3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 7,86%
2.875% US TREASURY N/B 7,29%
15.000% BERTELSMANN SE & CO 6,71%
1.625% US TREASURY N/B 5,56%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 2,57% 2,29% 2,94% 3,07%
Sharpe Ratio 2,08 1,05 0,75 1,26
Tracking Error 1,23% 2,03% 2,09% 2,46%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,23 0,66 0,95 0,77
Treynor Ratio 4,36 3,65 2,32 5,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2019)

2.750% US TREASURY N/B 18,18%
3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 7,86%
2.875% US TREASURY N/B 7,29%
15.000% BERTELSMANN SE & CO 6,71%
1.625% US TREASURY N/B 5,56%
3.250% AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,24%
4.875% GOLD FIELDS OROGEN HOLD 2,96%
5.250% BUONI POLIENNALI DEL TES 2,26%
DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC 2,26%
3.750% COMMONWEALTH BANK AUST 2,07%

Assetverteilung (19. 09. 2019)

Renten 95,71%
Investmentfonds 2,26%
Geldmarkt/Kasse 2,02%
gemischt 0,01%

Währungsverteilung (19. 09. 2019)

Divers 97,98%
Kasse 2,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6704KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1881KB

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