Threadneedle Asia Fund 1 EUR acc.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0JD2Z
ISIN: GB00B0WGVL36
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Fondsgesellschaft

Threadneedle Investments

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteilen von Unternehmen in Asien ohne Japan oder Unternehmen, die wesentliche Geschäftsbereiche in Asien ohne Japan haben, an.

Derzeitiger Preis (18. 08. 2019)

2,55 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Vanessa Donegan
Fondsgesellschaft: Threadneedle Investments
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2007
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
732,05 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,65%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -1,16%
1 Jahr: 11,04%
3 Jahre: 30,17%
5 Jahre: 64,39%

Index

lfd. Jahr: -0,33%
1 Jahr: 6,91%
3 Jahre: 21,34%
5 Jahre: 54,08%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,08%
3 M -3,34%
6 M 2,61%
lfd. Jahr -1,16%
1 Jahr 11,04%
3 Jahre 30,17%
5 Jahre 64,39%
10 Jahre 117,98%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd. 6,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,70%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD 5,40%
AIA Group Limited 4,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,20%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 10,86% 13,42% 12,73% 16,76%
Sharpe Ratio 0,67 0,56 0,85 0,44
Tracking Error 2,59% 2,47% 2,36% 3,36%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,20 1,04 1,05 1,09
Treynor Ratio 6,10 7,21 10,29 6,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2019)

Tencent Holdings Ltd. 6,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,70%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD 5,40%
AIA Group Limited 4,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,20%
China Construction Bank H 3,30%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 3,20%
BHP Billiton Ltd. 2,90%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,30%
CNOOC Ltd. 2,00%

Assetverteilung (18. 08. 2019)

Aktien 98,60%
Geldmarkt/Kasse 1,40%

Währungsverteilung (18. 08. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 746KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2846KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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