Threadneedle Japan Fund 1 EUR acc.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0JD5C
ISIN: GB00B0WHP703
Aktienfonds All Cap, Japan

Fondsgesellschaft

Threadneedle Investments

Strategie des Fondsmanagements

Das Fondsmanagement investiert in japanische Aktien. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die im Vergleich zu gleichrangigen Unternehmen mit guten Bewertungen aufwarten können und solche, die überdurchschnittliche Wachstumsperpektiven bieten. Obwohl der größte Teil des Fondsvermögens in Aktien angelegt ist, kann auch in Optionen, Wandelanleihen und andere zulässige Instrumente angelegt werden.

Derzeitiger Preis (21. 09. 2019)

0,72 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Japan
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Simon Haines
Fondsgesellschaft: Threadneedle Investments
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2007
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
838,43 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr 0,02%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,63%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 20,19%
1 Jahr: 1,37%
3 Jahre: 25,09%
5 Jahre: 47,78%

Index

lfd. Jahr: 14,79%
1 Jahr: -1,01%
3 Jahre: 23,14%
5 Jahre: 47,58%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,07%
3 M 4,48%
6 M 9,65%
lfd. Jahr 20,19%
1 Jahr 1,37%
3 Jahre 25,09%
5 Jahre 47,78%
10 Jahre 98,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nippon Telegraph and Telephone Corp. 4,60%
Kao Corp. 4,50%
Toyota Motor Corp. 4,30%
Hoya 4,00%
Daikin Industries Ltd 3,90%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 17,32% 11,69% 14,50% 14,25%
Sharpe Ratio 0,04 0,62 0,56 0,45
Tracking Error 4,46% 4,46% 4,43% 3,50%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,05 1,01 1,02 1,01
Treynor Ratio 0,60 7,20 7,89 6,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2019)

Nippon Telegraph and Telephone Corp. 4,60%
Kao Corp. 4,50%
Toyota Motor Corp. 4,30%
Hoya 4,00%
Daikin Industries Ltd 3,90%
Keyence Corp 3,90%
Daiichi Sankyo Co. Ltd. 3,80%
Dai-ichi Life Holdings 3,30%
Itochu Corp. 3,30%
NINTENDO CO LTD 3,20%

Assetverteilung (21. 09. 2019)

Aktien 95,70%
Geldmarkt/Kasse 4,30%

Währungsverteilung (21. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 763KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2564KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2162KB

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