AB FCP I - Global High Yield Portfolio A2 EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0JMG9
ISIN: LU0232560531
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Fondsgesellschaft

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge sowie eine Gesamtrendite zu erzielen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in höher verzinsliche Schuldtitel von Emittenten weltweit, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind. Bei der Auswahl seiner Anlagen konzentriert sich der Fonds auf US-Unternehmen sowie auf Unternehmen und Regierungsstellen in den Schwellenländern.

Derzeitiger Preis (20. 09. 2019)

14,61 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Douglas J. Peebles
Herr Paul J. DeNoon
Herr Gershon Distenfeld
Herr Matthew Sheridan
Frau Shamaila Khan
Fondsgesellschaft: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
14.03.2002
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18.632,95 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,70%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,79%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 14,77%
1 Jahr: 12,30%
3 Jahre: 16,23%
5 Jahre: 36,93%

Index

lfd. Jahr: 9,11%
1 Jahr: 6,42%
3 Jahre: 8,96%
5 Jahre: 15,60%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,03%
3 M 3,91%
6 M 7,66%
lfd. Jahr 14,77%
1 Jahr 12,30%
3 Jahre 16,23%
5 Jahre 36,93%
10 Jahre 147,21%
Entwicklung p.a.
6,28%
Wertentwicklung seit Auflage
191,04%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/21 4,33%
Indonesia Treasury Bond 8.25%, 7/15/21 2,09%
Republic of South Africa Govt Bond 8.00%, 1/31/30 1,01%
Russian Federal Bond 7.50%, 8/18/21 0,91%
Republic of South Africa Govt Bond 7.75%, 2/28/23 0,86%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,73% 6,46% 7,86% 8,38%
Sharpe Ratio 1,69 0,79 0,88 1,15
Tracking Error 3,62% 3,96% 4,51% 5,00%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,41 1,75 1,62 1,47
Treynor Ratio 8,10 2,89 4,28 6,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2019)

Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/21 4,33%
Indonesia Treasury Bond 8.25%, 7/15/21 2,09%
Republic of South Africa Govt Bond 8.00%, 1/31/30 1,01%
Russian Federal Bond 7.50%, 8/18/21 0,91%
Republic of South Africa Govt Bond 7.75%, 2/28/23 0,86%
Mexican Bonos 7.50%, 6/03/27 0,75%
Mexican Bonos 8.00%, 6/11/20 0,75%
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/21 - 9/01/24 0,65%
Indonesia Treasury Bond 11.00%, 11/15/20 0,64%
Indonesia Treasury Bond 8.125%, 5/15/24 0,57%

Assetverteilung (20. 09. 2019)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2019)

US-Dollar 98,80%
Ägyptisches Pfund 0,55%
Russischer Rubel 0,49%
Brasilianischer Real 0,42%
Dominikanischer Peso 0,23%
Divers -0,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1065KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1414KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1343KB

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