AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0JMH5
ISIN: LU0232524495
Aktienfonds All Cap, USA

Fondsgesellschaft

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktbreite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.

Derzeitiger Preis (19. 09. 2019)

93,91 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Frank Caruso
Herr John H. Fogarty
Herr Vinay Thapar
Fondsgesellschaft: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
24.11.2000
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.960,51 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,74%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 26,87%
1 Jahr: 15,34%
3 Jahre: 61,08%
5 Jahre: 117,89%

Index

lfd. Jahr: 23,88%
1 Jahr: 8,88%
3 Jahre: 41,00%
5 Jahre: 69,40%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,25%
3 M 5,01%
6 M 8,55%
lfd. Jahr 26,87%
1 Jahr 15,34%
3 Jahre 61,08%
5 Jahre 117,89%
10 Jahre 375,49%
Entwicklung p.a.
3,65%
Wertentwicklung seit Auflage
96,38%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet 7,38%
Microsoft Corp 6,63%
Facebook Inc. 5,44%
Unitedhealth Group Inc. 5,18%
Visa 4,96%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 17,65% 12,29% 13,62% 12,98%
Sharpe Ratio 0,76 1,41 1,29 1,31
Tracking Error 2,42% 4,05% 4,35% 4,78%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,97 0,94 0,98 1,01
Treynor Ratio 13,81 18,45 18,02 16,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2019)

Alphabet 7,38%
Microsoft Corp 6,63%
Facebook Inc. 5,44%
Unitedhealth Group Inc. 5,18%
Visa 4,96%
Zoetis Inc 4,07%
Home Depot 3,59%
Monster Beverage Corp. 3,45%
Intuitive Surgical 3,39%
Booking Holdings Inc 3,24%

Assetverteilung (19. 09. 2019)

Aktien 100,00%

Währungsverteilung (19. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2353KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2349KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2319KB

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