AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0JMHT
ISIN: LU0252218267
Aktienfonds All Cap, Welt

Fondsgesellschaft

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von Innovation profitieren werden. Dabei bevorzugt er Anlagen in Wertpapieren, die über Potenzial für ein überdurchschnittliches Ertragswachstum verfügen. Der Schwerpunkt liegt auf einer Branchen- und Wertpapierauswahl unter Berücksichtigung von langfristigen Trends, die sich auf mehrere Branchen auswirken können.

Derzeitiger Preis (20. 09. 2019)

24,15 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Daniel C. Roarty
Fondsgesellschaft: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
24.11.2000
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
709,51 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,70%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,99%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 24,29%
1 Jahr: 10,78%
3 Jahre: 40,33%
5 Jahre: 64,06%

Index

lfd. Jahr: 18,86%
1 Jahr: 5,19%
3 Jahre: 26,67%
5 Jahre: 42,42%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,77%
3 M 2,68%
6 M 7,43%
lfd. Jahr 24,29%
1 Jahr 10,78%
3 Jahre 40,33%
5 Jahre 64,06%
10 Jahre 144,68%
Entwicklung p.a.
1,73%
Wertentwicklung seit Auflage
38,08%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ecolab 2,63%
American Water Works 2,57%
Visa 2,53%
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES 2,50%
Xylem Inc. 2,50%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 17,08% 11,23% 13,53% 13,60%
Sharpe Ratio 0,47 1,07 0,80 0,72
Tracking Error 3,80% 4,47% 5,11% 6,88%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,09 1,01 1,08 1,12
Treynor Ratio 7,46 11,88 10,01 8,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2019)

Ecolab 2,63%
American Water Works 2,57%
Visa 2,53%
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES 2,50%
Xylem Inc. 2,50%
Kingspan Group 2,35%
Koninklijke 2,28%
MSCI 2,24%
Bio-Rad Laboratories A 2,22%
Unitedhealth Group Inc. 2,17%

Assetverteilung (20. 09. 2019)

Aktien 100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2353KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2349KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2319KB

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