AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio AX USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0JMJE
ISIN: LU0232529379
Aktienfonds All Cap, Europa

Fondsgesellschaft

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem in europäische Aktien investiert wird.

Derzeitiger Preis (20. 09. 2019)

15,71 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Nick Davidson
Herr Tawhid Ali
Fondsgesellschaft: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
26.02.1999
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.372,14 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,76%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 12,62%
1 Jahr: -6,49%
3 Jahre: 29,09%
5 Jahre: 27,41%

Index

lfd. Jahr: 16,72%
1 Jahr: 1,73%
3 Jahre: 18,58%
5 Jahre: 25,66%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 5,28%
3 M 2,64%
6 M 2,63%
lfd. Jahr 16,51%
1 Jahr -1,42%
3 Jahre 30,23%
5 Jahre 47,96%
10 Jahre 106,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
41,93%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Airbus Group NV 4,78%
Sanofi 4,15%
Total S.A. 3,73%
ENEL S p A 3,49%
Allianz 3,45%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 15,79% 11,33% 13,63% 15,17%
Sharpe Ratio -0,12 0,76 0,60 0,50
Tracking Error 3,12% 3,78% 3,78% 6,32%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,07 1,04 1,10 1,20
Treynor Ratio -1,83 8,23 7,45 6,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2019)

Airbus Group NV 4,78%
Sanofi 4,15%
Total S.A. 3,73%
ENEL S p A 3,49%
Allianz 3,45%
Pernod Ricard 3,24%
Aercap Holdings NV 3,14%
Repsol 3,12%
Teleperformance SA 2,77%
LEONARDO SPA 2,66%

Assetverteilung (20. 09. 2019)

Aktien 100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2353KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2349KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2319KB

Diesen Fonds weiterempfehlen: