PRIMA - Global Challenges A

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0JMLV
ISIN: LU0254565053
Aktienfonds Large Cap, Welt

Fondsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Die Anlagepolitik des Fonds ist chancenorientiert ausgerichtet. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien. Es werden ausschließlich Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden ausgewählt. Der Global Challenges Index ist der von der BÖAG Börsen AG initiierte Nachhaltigkeitsindex. Daneben ist auch die Anlage in Geldmarktinstrumente und Festgelder sowie der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ( Derivate ) zu Absicherungszwecken möglich.

Derzeitiger Preis (18. 06. 2019)

161,15 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Large Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: ACATIS Investment GmbH
Fondsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2006
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
69,54 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,80%
Depotbankgebühr 0,10%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,35%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 19,00%
1 Jahr: 5,23%
3 Jahre: 41,44%
5 Jahre: 51,67%

Index

lfd. Jahr: 14,05%
1 Jahr: 1,92%
3 Jahre: 28,31%
5 Jahre: 46,61%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -1,24%
3 M 1,47%
6 M 15,35%
lfd. Jahr 19,00%
1 Jahr 5,23%
3 Jahre 41,44%
5 Jahre 51,67%
10 Jahre 146,65%
Entwicklung p.a.
3,97%
Wertentwicklung seit Auflage
65,11%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Autodesk Inc. k.A.
Canadian National Railway Co. k.A.
CSX Corp. k.A.
Intel Corp. k.A.
Union Pacific Corp. k.A.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 20,09% 14,11% 15,27% 12,79%
Sharpe Ratio 0,29 0,70 0,59 0,71
Tracking Error 6,47% 5,96% 5,85% 5,33%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,30 1,30 1,26 1,11
Treynor Ratio 4,50 7,63 7,19 8,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2019)

Autodesk Inc. k.A.
Canadian National Railway Co. k.A.
CSX Corp. k.A.
Intel Corp. k.A.
Union Pacific Corp. k.A.

Assetverteilung (18. 06. 2019)

Aktien 97,30%
Geldmarkt/Kasse 2,70%

Währungsverteilung (18. 06. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 119KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 82KB

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