Ethna-DEFENSIV T

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0LF5X
ISIN: LU0279509144
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

ETHENEA Independent Investors S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

165,59 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Luca Pesarini
Herr Arnoldo Valsangiacomo
Portfolio Management Team
Fondsgesellschaft: ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
493,14 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 2,50%
Managementgebühr p.a. 0,80%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,12%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,18%
1 Jahr: 5,71%
3 Jahre: 2,87%
5 Jahre: 6,56%

Index

lfd. Jahr: 6,92%
1 Jahr: 3,53%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 8,86%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -2,21%
3 M 2,48%
6 M 5,26%
lfd. Jahr 7,18%
1 Jahr 5,71%
3 Jahre 2,87%
5 Jahre 6,56%
10 Jahre 37,61%
Entwicklung p.a.
4,13%
Wertentwicklung seit Auflage
65,59%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CK Hutchison (2024) 2,51%
AT & T Inc. v.18(2026) 2,23%
Bank of America (2030) 2,19%
Euroclear (2026) 2,19%
Anheuser-Busch (2027) 2,17%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,43% 2,96% 2,92% 3,44%
Sharpe Ratio 2,28 0,55 0,65 0,99
Tracking Error 3,29% 2,76% 2,78% 2,55%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,53 0,57 0,53 0,73
Treynor Ratio 14,81 2,85 3,57 4,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

CK Hutchison (2024) 2,51%
AT & T Inc. v.18(2026) 2,23%
Bank of America (2030) 2,19%
Euroclear (2026) 2,19%
Anheuser-Busch (2027) 2,17%
Wells Fargo & Co (2027) 2,14%
IBM Corp(2025) 2,13%
JPMorgan Chase (2027) 2,13%
Medtronic (2031) 2,12%
Merck EMTN v.19(2031) 2,12%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

gemischt 96,67%
Geldmarkt/Kasse 3,33%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Divers 96,67%
Kasse 3,33%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 464KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 353KB

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