SLI Global SICAV European Smaller Companies Fund D thes.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0M092
ISIN: LU0306632687
Aktienfonds Small Cap, Europa

Fondsgesellschaft

Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von europäischen Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung, einschließlich Großbritannien und europäische Schwellenländer.

Derzeitiger Preis (30. 03. 2020)

27,06 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small Cap
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Andrew Paisley
Fondsgesellschaft: Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
26.09.2007
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
908,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 0,90%
Depotbankgebühr 0,50%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,99%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -26,93%
1 Jahr: -14,52%
3 Jahre: 2,40%
5 Jahre: 20,09%

Index

lfd. Jahr: -28,24%
1 Jahr: -17,46%
3 Jahre: -12,86%
5 Jahre: -1,54%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -23,76%
3 M -27,41%
6 M -16,08%
lfd. Jahr -26,93%
1 Jahr -14,52%
3 Jahre 2,40%
5 Jahre 20,09%
10 Jahre 187,23%
Entwicklung p.a.
8,28%
Wertentwicklung seit Auflage
170,57%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TELEPERFORMANCE 4,70%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 4,60%
Kesko 4,20%
Diploma 4,10%
Nemetschek 4,10%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 15,41% 14,90% 14,95% 14,61%
Sharpe Ratio 0,77 0,66 0,66 1,01
Tracking Error 5,16% 4,67% 4,76% 4,66%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,00 1,07 1,05 1,01
Treynor Ratio 11,93 9,25 9,36 14,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2020)

TELEPERFORMANCE 4,70%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 4,60%
Kesko 4,20%
Diploma 4,10%
Nemetschek 4,10%
Dermapharm 3,70%
Marshalls Group 3,70%
Patrizia Immobilien 3,50%
Rotork 3,40%
Rational 3,30%

Assetverteilung (30. 03. 2020)

Aktien 95,40%
Geldmarkt/Kasse 4,60%

Währungsverteilung (30. 03. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1785KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4130KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3726KB

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