Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0M430
ISIN: LU0323578657
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

Flossbach von Storch Invest S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

261,48 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Bert Flossbach
Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
24.10.2007
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15.350,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,53%
Depotbankgebühr 0,03%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,63%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 15,80%
1 Jahr: 9,96%
3 Jahre: 18,08%
5 Jahre: 39,51%

Index

lfd. Jahr: 10,16%
1 Jahr: 2,23%
3 Jahre: 10,37%
5 Jahre: 15,08%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,32%
3 M 4,20%
6 M 5,81%
lfd. Jahr 15,80%
1 Jahr 9,96%
3 Jahre 18,08%
5 Jahre 39,51%
10 Jahre 145,56%
Entwicklung p.a.
8,82%
Wertentwicklung seit Auflage
173,63%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle AG 5,93%
Berkshire Hathaway B 4,52%
Philip Morris 4,17%
Reckitt Benckiser 3,66%
Unilever 3,41%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 9,37% 6,97% 9,13% 8,05%
Sharpe Ratio 0,97 0,77 0,79 1,18
Tracking Error 3,40% 3,11% 4,25% 5,00%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,00 1,07 1,18 0,99
Treynor Ratio 9,10 5,01 6,11 9,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

Nestle AG 5,93%
Berkshire Hathaway B 4,52%
Philip Morris 4,17%
Reckitt Benckiser 3,66%
Unilever 3,41%
Barrick Gold 2,84%
Alphabet Inc. - Class A 2,81%
Novo-Nordisk 2,57%
3M Co. 2,17%
Facebook Inc 2,15%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Aktien 63,14%
Geldmarkt/Kasse 18,93%
Commodities 11,22%
Renten 6,79%
Wandelanleihen 0,25%
gemischt -0,01%
Optionsscheine/Futures -0,32%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

US-Dollar 41,73%
Euro 40,14%
Schweizer Franken 6,67%
Britisches Pfund Sterling 4,95%
Dänische Krone 2,57%
Indische Rupie 1,69%
Japanischer Yen 1,69%
Hongkong-Dollar 0,40%
Kanadische Dollar 0,15%
Divers 0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 220KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 773KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 694KB

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