Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 GBP acc.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0M5LB
ISIN: GB00B28B7B81
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA

Fondsgesellschaft

Threadneedle Investments

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeiten dort ausüben. Der Fonds wird nach der so genannten 130/30 Strategien investieren. Das traditionelle Long-only Portfolio wird um die Möglichkeit erweitert, mit rund 30% des Fondsvolumens Short-Positionen zu beziehen.

Derzeitiger Preis (18. 08. 2019)

4,45 £

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Strategiefonds
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA
Fondsmanager: Herr Ashish Kochar
Fondsgesellschaft: Threadneedle Investments
Fondswährung: GBP
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
70,60 Mio. GBP

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr 0,01%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,64%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 20,92%
1 Jahr: 5,83%
3 Jahre: 53,95%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 13,18%
1 Jahr: 2,61%
3 Jahre: 25,79%
5 Jahre: 54,11%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -4,28%
3 M 0,36%
6 M 4,41%
lfd. Jahr 18,82%
1 Jahr 4,05%
3 Jahre 47,24%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway B 8,60%
ALPHABET INC 7,20%
Microsoft Corp 6,30%
JPMorgan Chase & Co 5,20%
Mastercard INC Class A 4,60%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 22,02% 14,87% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 0,69 1,14 k.A. k.A.
Tracking Error 10,83% 6,68% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,79 1,55 k.A. k.A.
Treynor Ratio 8,52 10,97 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2019)

Berkshire Hathaway B 8,60%
ALPHABET INC 7,20%
Microsoft Corp 6,30%
JPMorgan Chase & Co 5,20%
Mastercard INC Class A 4,60%
Visa Inc-Class A Shares 4,60%
Amazon.com 4,40%
Facebook Inc Class A 4,00%
Adobe Inc. 3,80%
Lam Research Corp. 3,70%

Assetverteilung (18. 08. 2019)

gemischt 100,00%

Währungsverteilung (18. 08. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1906KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3267KB

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